CÔNG TY CỔ PHẦN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

BAN GIÁM ĐỐC

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2011

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2012

 

Báo cáo gồm 02 phần:

Phần 1: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2011.

Phần 2: Phương hướng chỉ tiêu SXKD năm 2012.

 

 

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2011, Công ty Cổphần Phát triển Đô thị Kiên Giang vẫn duy trì ổn định hoạt động với các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

   * Hoạt động dịch vụ công ích:

- Xử lý nước thải; thu gom, vận chuyển các loại rác thải; thoát nước; quản lý chăm sóc cây xanh, hoa kiểng; quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng ...

   * Hoạt động các dịch vụ khác:

- Tư vấn thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi, điện; thiết kế các công viên, khuôn viên, sân vườn; thiết kế bồn hoa di động theo yêu cầu.

- Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, công trình công ích; xây dựng các công trình cây xanh, hoa kiểng; lắp đặt hệ thống điện. Xây dựng mương cống, duy tu, sửa chữa, nạo vét cống rảnh.

- Kinh doanh nhà hàng, sửa chữa máy móc, thiết bị, buôn bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, xăng dầu và các sản phẩm có liên quan.

- Cho thuê cây kiểng trang trí phòng làm việc, trang trí hội nghị, cung cấp cây xanh hoa kiểng, cắt tỉa đốn hạ cây xanh, phát cỏ thuần và không thuần.

- Quản lý và khai thác các hệ thống sử lý nước thải, bãi chôn lấp rác và các công trình hạ tầng, cho thuê các phương tiện chuyên dùng, phục vụ cho các hoạt động vệ sinh đô thị.

- Cung cấp các dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, rác công nghiệp, vệ sinh công cộng, vỉa hè. Các dịch vụ khác liên quan đến việc bảo vệ môi trường.

Năm 2011 là năm thứ hai Công ty chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty Cổ phần với vốn điều lệ là 20 tỷ đồng (trong đó, vốn thực tế huy động đến 31/12/2011 là: 12.110.380.000 đồng), bộ máy tổ chức bao gồm Hội đồng quản trị (03 thành viên), Ban Giám đốc (02 thành viên), 03 phòng chức năng, 10 đội trực thuộc, hơn 190 cán bộ công nhân viên lao động. Năm qua Công ty đã đạt được những kết quả khả quan bên cạnh những thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh; lãnh đạo Thành ủy và UBND Thành phố Rạch Giá; các cơ quan ban ngành; sự tín nhiệm, ủng hộ của các chủ đầu tư, các đối tác và khách hàng …

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc luôn đạt được sự đồng thuận cao trong quản lý và điều hành Doanh nghiệp; các phòng, đội và tập thể người lao động trong công ty luôn quyết tâm, nhiệt tình trong công việc.

2. Khó khăn:

- Trong năm đã có sự tham gia cạnh tranh của một số đối tác bên ngoài đối với hoạt động công ích.

- Năng lực và trình độ chuyên môn của CNV ở một số bộ phận trong công ty cũng chưa đáp ứng kịp với yêu cầu công việc, nhất là lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

- Sự phối hợp giữa các bộ phận trong công ty đôi lúc cũng chưa được nhịp nhàng.

Trước những thuận lợi và khó khăn cơ bản nêu trên, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã có những quyết định phù hợp trong lãnh đạo điều hành, mang lại những kết quả khả quan, giữ vững niềm tin và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông; ổn định đời sống và việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp.

         Kết quả SXKD năm 2011 đạt được như sau:

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2011 :

 1/ Các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh:

 

 

           

* Đánh giá các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch đề ra :

- Doanh thu sản xuất chính:

+ Thực hiện cả năm đạt  110,13 % so với kế hoạch.

            - Lợi nhuận trước thuế :

+ Thực hiện cả năm đạt  124,68 % so với kế hoạch.

            - Lợi nhuận sau thuế :

+ Thực hiện cả năm đạt  124,68 % so với kế hoạch.

            - Nộp ngân sách :

+ Thực hiện cả năm đạt    88,14 % so với kế hoạch.

            - Tổng quỹ lương :

+ Thực hiện cả năm đạt  126,64  % so với kế hoạch.

            - Tiền lương bình quân :

+ Thực hiện cả năm đạt  125,33  % so với kế hoạch.

            - Quỹ dự phòng tài chính 3%/ LNST còn lại     :    174.251.497 đ

            - Quỹ phát triển SX 10%/ LNST còn lại              :    580.838.322 đ

- Quỹ phúc lợi 6%/ LNST còn lại                                     :    348.502.993 đ

            - Quỹ khen thưởng 6%/ LNST còn lại                :    348.502.993 đ

            - Quỹ khen thưởng khách hàng 3%                   :    174.251.497 đ

            - Chia cổ tức 2 %/ Vốn huy động/tháng             : 2.820.491.200 đ

            - Trả thù lao HĐQT, BKS 3,5%                            :    203.293.413 đ

            - Lợi nhuận giữ lại                                                :  1.158.251.306đ

           

2/ Kết quả chăm lo đời sống cho người lao động:         

            * Chăm lo đời sống vật chất:

Năm qua cùng với ổn định và phát triển sản xuất, Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm chú trọng đến chăm lo đời sống cho người lao động. Ngoài việc đảm bảo việc làm ổn định cho 194 CNV, người lao động, công ty còn thực hiện tốt mọi chế độ đối với  người lao động như :

            Đóng BHXH cho 100% lao động thường xuyên              : 1.224.291.068 đ

            Đóng BHYT cho 100% lao động thường xuyên              :    250.423.176 đ

            Đóng BHTN cho 100% lao động thường xuyên              :    110.330.476 đ

            Bảo hộ lao động, trang bị đồng phục                                :    149.163.000 đ

            Thực hiện chế độ ăn ca cho người lao động                  :    465.960.000 đ

            (Chế độ ăn ca: 10.000 đ/người/ngày làm việc)

            Khám sức khỏe định kỳ cho CNV người lao động         :      22.585.500 đ

Việc chăm lo đời sống cho người lao động và đặc biệt là chăm lo đời sống tinh thần luôn được Ban Giám đốc công ty quan tâm. Ngoài việc góp phần duy trì nguồn nhân lực ổn định, còn là nguồn động viên khích lệ để người lao động luôn yên tâm, có trách nhiệm trong công việc.

Trong năm qua công ty đã tạo mọi điều kiện cho CNV- Người lao động được trao dồi về nhận thức chính trị, hiểu biết pháp luật như: Tổ chức học tập các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, học tập chuyên đề về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”. Tổ chức các phong trào vui chơi giải trí như: thể thao, thi hái hoa dân chủ ...

Thường xuyên thăm hỏi ốm đau, ma chay, cưới hỏi kịp thời; tổ chức họp mặt các chị em phụ nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam  20/10; Tổ chức vui tết trung thu cho con em người lao động trong công ty.

3/  Một số tồn tại, yếu kém cần khắc phục:

- Hoạt động công ích :

+ Công tác quản lý điều hành của lãnh đạo một số đội còn chậm, chưa nhạy bén, phân bố khối lượng công việc chưa khoa học, chưa bám sát theo kế hoạch năm.

+ Công tác nghiệm thu khối lượng thực hiện hàng tháng của các đội công ích còn chậm và chưa chính xác làm ảnh hưởng đến công tác lập hồ sơ thanh toán khối lượng.

- Hoạt động thi công xây dựng :

+ Chưa khai thác hết ngành nghề theo chức năng công ty được phép kinh doanh.

+ Năng lực quản lý hồ sơ công trình và triển khai thi công công trình tuy có tiến bộ nhưng vẫn còn thiếu tính chuyên nghiệp.

4/  Nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm:

* Nguyên nhân :

- Ý thức trách nhiệm của một số cán bộ chưa cao.

- Đội thi công còn yếu về năng lực quản lý và kinh nghiệm.

- Sự phối hợp giữa các phòng, đội đôi lúc vẫn chưa chặt chẽ.

* Những bài học kinh nghiệm :

- Tranh thủ tốt sự giúp đỡ, ủng hộ của Lãnh đạo cấp tỉnh, thành phố và các Sở ngành, phòng ban có liên quan.

- Tăng cường mối quan hệ với các chủ đầu tư, khách hàng truyền thống nhẳm duy trì và phát triển sản xuất.

- Tiếp tục hoàn thiện các qui chế quản lý trong nội bộ của công ty theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, khoa học và thông thoáng trên cơ sở có lợi cho doanh nghiệp và người lao động.

- Cũng cố và tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ SXKD trong năm 2012 và các năm tiếp theo.

Trên cơ sở đạt được trong năm qua, để giữ vững tốc độ phát triển trong năm 2012, bên cạnh các biện pháp tranh thủ kịp thời sự hổ trợ của các nghành, các cấp tại địa phương, công ty phải tiếp tục duy trì tốt việc phát huy nội lực, từng bước cải cách phương thức làm việc đáp ứng phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường quan hệ với các đối tác, khách hàng trong và ngoài tỉnh nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Công ty cần tập trung thực hiện tốt các mục tiêu chủ yếu: Thực hiện tốt kế hoạch hoạt động của Công ty đối với hoạt động công ích; tăng cường và mở rộng địa bàn phát triển hoạt động dịch vụ - kinh doanh và thi công các công trình xây dựng trong toàn tỉnh. Nâng cao chất lượng từng mặt hoạt động và đảm bảo hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Không ngừng củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức đủ sức đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới. Chăm lo tốt đời sống, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động theo khuynh hướng năm sau cao hơn năm trước.

Với những định hướng như trên, một số chỉ tiêu SXKD cơ bản trong năm 2012 của công ty được xây dựng cụ thể như sau:

I.KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012:

1/ Các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh của công ty:

 

 

* Một số công trình trọng điểm năm 2012:

- Dịch vụ công cộng : Tiếp tục điều chỉnh giá dịch vụ rút hầm cầu và mai táng, hỏa táng.

            - Xây dựng : Công trình vĩa hè quảng trường Trần Quang Khải ( phần tiếp theo )

            - Cây xanh :

+ Công trình cải tạo Cây xanh và dãy phân cách đường Nguyễn Trung Trực và đường Trần Phú.

+ Công trình cây xanh quảng trường Trần Quang Khải.

            - Chiếu sáng công cộng :

    + Công trình Hệ thống chiếu sáng bến cặp tàu bãi baác,Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Hải.

+ Công trình Hệ thống chiếu sáng bến cặp tàu bãi nhà, Xã Lại Sơn Huyện Kiên Hải.

        + Công trình lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn Thành phố Rạch Giá.

                   + Công trình lắp đặt đèn tín hiệu giao thông Huyện Phú Quốc.

                   + Công trình lắp đặt đèn tín hiệu giao thông Thị xã Hà Tiên.

 

*Phân phối lợi nhuận năm 2012: ( tỷ lệ/LNST còn lại ).

            - Quỹ dự phòng tài chính                 :  3%              

            - Quỹ phát triển sản xuất                 : 10% 

            - Quỹ khen thưởng + phúc lợi        : 12%             

            - Quỹ khen thưởng khách hàng     :   5%             

            - Dự kiến chia cổ tức                        : 1,8 - 2,0% vốn huy động/tháng.

            - Trả thù lao HĐQT, BKS                 : 3,5%

            - Phần còn lại nhập quỹ cổ đông.                           

2/ Các chính sách liên quan đến người lao động:

- Việc làm và thu nhập đối với người lao động: đảm bảo 100% người lao động có việc làm thường xuyên và ổn định, thu nhập bình quân của người lao động cao hơn năm trước.

- Các chế đô chính sách khác:

+ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động ít nhất 01 năm 01 lần.

+ Tổ chức mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 100% lao động thường xuyên.

+ Trợ giúp khó khăn, thăm hỏi ốm đau, ma chay cưới hỏi.

+ Thực hiện chế độ ăn ca cho người lao động là: 15.000 đ/người/ngày.

+ Trang bị bảo hộ lao động theo quy định hiện hành và đồng phục cho người lao động

+ Và các chế độ chính sách khác theo quy định của Nhà nước.

( Các mức chi thực hiện theo quy định của Nhà nước và nội quy quy chế của Công ty ).

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

Biện pháp chủ yếu là: “Phát huy sức mạnh tập thể” nhằm đưa công ty phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới. Trong đó người quản lý và người lao động cần nêu cao ý thức tự giác chấp hành tốt nội quy, quy chế công ty, các văn bản pháp luật Nhà nước. Các bộ phận trong công ty phối hợp chặt chẽ với nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ, mang lại lợi ích cao nhất cho công ty, cổ đông và người lao động.

Ban Giám đốc công ty giữ vững sự đồng thuận cao trong mọi hoạt động và điều hành của công ty; nhạy bén, sáng tạo nắm bắt cơ hội, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại yếu kém để kịp thời khắc phục; cải cách đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhỡ để hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Một số giải pháp cụ thể:

- Một là, về tài chính: Nâng cao năng lực phân tích tài chính, xây dựng tốt kế hoạch tài chính, quản lý đồng tiền một cách linh hoạt, hiệu quả.

- Hai là, về nguồn nhân lực: thường xuyên củng cố, sắp xếp và kiện toàn bộ máy quản lý cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tác phong làm việc nghiêm túc, tăng hiệu quả trong công tác quản lý và sản xuất kinh doanh; Thực hiện công tác quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tại chỗ kết hợp với việc tuyển dụng nguồn nhân lực mới; có kế hoạch đào tạo theo hướng đào tạo ngành nghề lĩnh vực công ty còn yếu và thiếu; Phát huy sự đoàn kết nội bộ của công ty, phối hợp chặt chẽ giữa Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn thanh niên trong việc tổ chức lãnh đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012.        

- Ba là, về điều hành hoạt động kinh doanh: Quan tâm đến việc bảo đảm chất lượng sản phẩm nhất là sản phẩm công ích.

- Bốn là, về thi đua khen thưởng và kỷ luật: Hội đồng thi đua khen thưởng phát động các phong trào thi đua thường xuyên: 6 tháng, cả năm, các đợt thi đua đột xuất; thực hành tiết kiệm giảm chi phí trong sản xuất. Duy trì hình thức khen thưởng hàng năm, khen thưởng đột xuất cho người lao động có thành tích để thúc đẩy sản xuất. Bên cạnh đó, có những biện pháp xử lý kỷ luật hợp lý đối với các CNV- người lao động vi phạm nội quy, quy chế của công ty, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc được phân công.

 Năm 2011 đã kết thúc, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể Người lao động công ty. Kết quả đạt được đã tạo sự phấn khởi, niềm tin và là động lực để tập thể Ban Giám đốc, người lao động trong công ty cố gắng nhiều hơn nữa để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2012.

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2011 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2012. Rất mong Quý đại biểu thảo luận đóng góp bổ sung để hoàn chỉnh phương hướng SXKD, các chỉ tiêu và giải pháp trong năm 2012.

 

                                                                 Rạch Giá, ngày …… tháng….. năm 2012

                                                                                 

                     GIÁM ĐỐC