CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN GIÁM ĐỐC Rạch Giá, ngày…..tháng 3 năm 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2014
Báo cáo gồm 02 phần:
Phần 1: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013.
Phần 2: Phương hướng chỉ tiêu SXKD năm 2014.
PHẦN 1
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013
I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Năm 2013, Công ty Cổphần Phát triển Đô thị Kiên Giang tiếp tục duy trì và ổn định tốt hoạt động
với các nhiệm vụ chủ yếu như sau:
* Hoạt động dịch vụ công ích:
- Xử lý nước thải; thu gom, vận chuyển các loại rác thải; thoát nước; quản lý chăm sóc cây xanh,
hoa kiểng; quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng ...
* Hoạt động các dịch vụ khác:
- Tư vấn thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi, điện; thiết kế các công viên,khuôn viên, sân vườn; thiết kế bồn hoa di động theo yêu cầu.
- Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, công trình công ích; xây dựng các công trình cây xanh, hoa kiểng;lắp đặt hệ thống điện. Xây dựng mương cống, duy tu, sửa chữa, nạo vét cống rảnh.
- Kinh doanh nhà hàng, sửa chữa máy móc, thiết bị, buôn bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, vật liệu xây dựng,trang trí nội thất, xăng dầu và các sản phẩm có liên quan.
- Cho thuê cây kiểng trang trí phòng làm việc, trang trí hội nghị, cung cấp cây xanh hoa kiểng,cắt tỉa đốn hạ cây xanh, phát cỏ thuần và không thuần.
- Quản lý và khai thác các hệ thống xử lý nước thải, bãi chôn lấp rác và các công trình hạ tầng, cho thuê các phương tiệnchuyên dùng, phục vụ cho các hoạt động vệ sinh đô thị.
- Cung cấp các dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, rác công nghiệp, vệ sinh công cộng, vĩa hè. Các dịch vụ khácliên quan đến việc bảo vệ môi trường.
Năm 2014 là năm cuối của nhiệm kỳ 2010-2014, cũng là năm thứ 5 Công ty chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nướcsang công ty Cổ phần với vốn điều lệ là 20 tỷ đồng (trong đó vốn thực tế huy động đến 31/12/2013 là: 12.110.380.000 đồng), bộ máy tổ chứcbao gồm Hội đồng quản trị (04 thành viên), Ban Giám đốc (02 thành viên), 03 phòng chức năng, 8 đội trực thuộc và hơn 200 lao động.
Năm qua Công ty đã đạt được những kết quả khả quan bên cạnh những thuận lợi và khó khăn như sau:
1. Thuận lợi:
- Công ty luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh; lãnh đạo Thành ủy và UBND Thành phố Rạch Giá; các cơ quan ban ngành; sự tín nhiệm, ủng hộ của các chủ đầu tư, các đối tác và khách hàng …
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc luôn đạt được sự đồng thuận cao trong quản lý và điều hành Doanh nghiệp; các phòng, đội và tập thể người lao động trong công ty luôn quyết tâm, nhiệt tình trong công việc.
2. Khó khăn:
- Tình hình thị trường vẫn thường xuyên biến động như: giá nguyên nhiên liệu, vật tư ….. luôn tăng, làm tăng thêm chi phí; bên cạnh đó là sự tham gia cạnh tranh của một số đối tác bên ngoài …… làm ảnh hưởng phấn nào đến lợi nhuận của đơn vị. Mặt khác kinh phí hoạt động công ích của phần khối lượng phát sinh trong năm khá lớn ( > 2,8 tỷ đồng ) nhưng đến cuối năm mới ký kết được phụ lục hợp đồng để thanh toán từ đó cũng làm ảnh hưởng đến nguồn vốn lưu động của đơn vị.
- Năng lực và trình độ chuyên môn của người lao động ở một số bộ phận trong công ty có chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp với yêu cầu công việc, nhất là lĩnh vực hoạt động kinh doanh.
- Sự phối hợp giữa các bộ phận trong công ty đôi lúc cũng chưa được nhịp nhàng.
Trước những thuận lợi và khó khăn cơ bản nêu trên, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã có những quyết định phù hợp trong lãnh đạo điều hành, mang lại những kết quả khả quan, giữ vững niềm tin và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông; ổn định đời sống và việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp.
Kết quả SXKD năm 2013 đạt được như sau:
II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2013 :
1/- Các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh:
S
TT
|
CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOACH NĂM 2013 | THỰC HIỆN NĂM 2013 | Tỷ lệ (%) TH/KH |
A | B | C | 1 | 2 | 3=2/1 |
1 | Doanh thu sản xuất chính | Đồng |
54.400.000.000
|
59.880.721.342 |
110,07
|
- Hoạt động công ích | Đồng | 42.700.000.000 | 47.358.755.786 | 110,91 | |
-Các hoạt động D.vụ | Đồng | 11.700.000.000 | 12.521.965.556 | 107,03 | |
2 | LN trước thuế | Đồng | 12.040.000.000 | 14.577.953.224 | 121,08 |
3 | LN sau thuế | Đồng | 9.030.000.000 | 10.933.464.918 | 121,08 |
4 | Nộp ngân sách | Đồng | 3.510.000.000 | 4.372.360.057 | 124,57 |
5 | Đóng góp xã hội | Đồng | 60.000.000 | 62.700.000 | 104,50 |
6 | Tổng quỷ lương | Đồng | 18.267.000.000 | 21.362.875.162 | 116,95 |
7 | Lao động | Đồng | 220 | 225 | 102,27 |
8 | Tiền lương BQ | Đồng/ng/tháng | 6.919.318 | 7.912.176 | 114,35 |
* Đánh giá các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch đề ra :
- Doanh thu sản xuất chính:
+ Thực hiện cả năm đạt 110,07% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế :
+ Thực hiện cả năm đạt 121,08 % so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế :
+ Thực hiện cả năm đạt 121,08 % so với kế hoạch.
- Nộp ngân sách : ( bao gồm thuế TNDN và VAT )
+ Thực hiện cả năm đạt 124,57 % so với kế hoạch.
- Tổng quỹ lương :
+ Thực hiện cả năm đạt 116,95% so với kế hoạch.
- Tiền lương bình quân :
+ Thực hiện cả năm đạt 114,35 % so với kế hoạch.
* Phân phối các quỹ theo NQ Đại hội cổ đông ngày 22 /01/2013
- Quỹ dự phòng tài chính 3%/ LNST còn lại : 328.003.948 đ
- Quỹ phát triển SX 10%/ LNST còn lại : 1.093.346.492 đ
- Quỹ phúc lợi 6%/ LNST còn lại : 656.007.895 đ
- Quỹ khen thưởng 6%/ LNST còn lại : 656.007.895 đ
- Quỹ khen thưởng khách hàng 5% : 545.000.000 đ
- Chia cổ tức 2 %/ Vốn huy động/tháng : 2.906.491.200 đ
- Trả thù lao HĐQT, BKS 3,5% : 379.200.000 đ
- Lợi nhuận giữ lại : 4.369.407.489 đ
2- Kết quả chăm lo đời sống cho người lao động:
* Chăm lo đời sống vật chất:
Năm qua cùng với ổn định và phát triển sản xuất, Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm chú trọng đến chăm lo đời sống cho người lao động. Ngoài việc đảm bảo việc làm ổn định cho hơn 200 người lao động, công ty còn thực hiện tốt mọi chế độ đối với người lao động như :
Đóng BHXH cho 100% lao động thường xuyên : 2.075.502.960 đ
Đóng BHYT cho 100% lao động thường xuyên : 389.611.198 đ
Đóng BHTN cho 100% lao động thường xuyên : 170.357.950 đ
Bảo hộ lao động, trang bị đồng phục : 181.507.000 đ
Thực hiện chế độ ăn ca cho người lao động : 958.485.000 đ
(Chế độ ăn ca: 15.000 đ/người/ngày làm việc)
Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động : 43.378.000 đ
Việc chăm lo đời sống cho người lao động và đặc biệt là chăm lo đời sống tinh thần luôn được Ban Giám đốc công ty quan tâm. Ngoài việc góp phần duy trì nguồn nhân lực ổn định, còn là nguồn động viên khích lệ để người lao động luôn yên tâm, có trách nhiệm trong công việc.
Trong năm qua công ty đã tạo mọi điều kiện cho người lao động được trao dồi về nhận thức chính trị, hiểu biết pháp luật như: Tổ chức học tập đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tổ chức phong trào thể thao cho người lao động vui chơi giải trí và cử đoàn tham dự hội thao do tỉnh tổ chức ...
Thường xuyên thăm hỏi ốm đau, ma chay, cưới hỏi kịp thời; tổ chức họp mặt các chị em phụ nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Tổ chức vui tết trung thu cho con em người lao động trong công ty.
3- Một số tồn tại, yếu kém cần khắc phục:
- Hoạt động công ích :
+ Công tác quản lý điều hành của lãnh đạo một số đội vẫn còn chậm, chưa nhạy bén, phân bố khối lượng công việc chưa khoa học, chưa bám sát theo kế hoạch năm.
+ Công tác nghiệm thu khối lượng thực hiện hàng tháng của các đội công ích tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm làm ảnh hưởng đến công tác lập hồ sơ thanh toán khối lượng chung của đơn vị.
- Hoạt động thi công xây dựng :
+ Vẫn chưa khai thác hết ngành nghề theo chức năng công ty được phép kinh doanh.
+ Năng lực triển khai thi công công trình tuy có tiến bộ nhưng vẫn còn thiếu tính chuyên nghiệp.
4- Nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm:
* Nguyên nhân :
- Ý thức trách nhiệm của một số người lao động chưa cao.
- Một số ít đội thi công còn yếu về năng lực quản lý và kinh nghiệm, chưa chủ động phát huy vai trò tìm kiếm công trình.
- Sự phối hợp giữa các phòng, đội đôi lúc vẫn chưa chặt chẽ.
* Những bài học kinh nghiệm :
- Tranh thủ tốt sự giúp đỡ, ủng hộ của Lãnh đạo cấp tỉnh, thành phố và các Sở ngành, phòng ban có liên quan.
- Tăng cường mối quan hệ với các chủ đầu tư, khách hàng truyền thống nhẳm duy trì và phát triển sản xuất.
- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các qui chế quản lý trong nội bộ của công ty theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, khoa học và thông thoáng trên cơ sở có lợi cho doanh nghiệp và người lao động.
- Cũng cố và tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ SXKD trong năm 2014 và các năm tiếp theo.
PHẦN 2
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014
Trên cơ sở đạt được trong năm qua, để giữ vững tốc độ phát triển trong năm 2014, bên cạnh các biện pháp tranh thủ kịp thời sự hổ trợ của các ngành, các cấp tại địa phương, công ty phải tiếp tục duy trì tốt việc phát huy nội lực, từng bước cải cách phương thức làm việc đáp ứng phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường quan hệ với các đối tác, khách hàng trong và ngoài tỉnh nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
Công ty cần tập trung thực hiện tốt các mục tiêu chủ yếu: Thực hiện tốt kế hoạch hoạt động của Công ty đối với hoạt động công ích; tăng cường và mở rộng địa bàn phát triển hoạt động kinh doanh - dịch vụ và thi công các công trình xây dựng trong toàn tỉnh. Nâng cao chất lượng từng mặt hoạt động và đảm bảo hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Không ngừng củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức đủ sức đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới. Chăm lo tốt đời sống, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động theo khuynh hướng năm sau cao hơn năm trước.
Với những định hướng như trên, một số chỉ tiêu SXKD cơ bản trong năm 2014 của công ty được xây dựng cụ thể như sau:
I.KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014:
1/- Các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh của công ty:
STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KH2013 | TH 2013 |
Tỷ lệ (%)
TH/KH 2013
|
KH 2014 |
Tỷ lệ % KH
2014
/KH 2013
|
A | B | C | 1 | 2 | 3=2/1 | 4 | 5=4/1 |
1 | Doanh thu sản suất chính | Trđ | 54.400 | 59.880 | 110,07 | 59.800 | 109,93 |
- Hoạt động công ích | Trđ | 42.700 | 47.358 | 110,91 | 47.600 | 111,48 | |
- Các hoạt động dịch vụ | Trđ | 11.700 | 12.521 | 107,03 | 12.200 | 104,27 | |
2 | LN trước thuế | Trđ | 12.040 | 14.577 | 121,08 | 13.500 | 112,13 |
3 | LN sau thuế | Trđ | 9.030 | 10.933 | 121,08 | 10.114 | 112,00 |
4 | Nộp ngân sách | Trđ | 3.510 | 4.372 | 124,57 | 3.850 | 110,40 |
5 | Tổng quỷ lương | Trđ | 18.627 | 21.362 | 116,95 | 20.862 | 112,00 |
6 | Lao động | Người | 220 | 225 | 102,27 | 210 | 100,00 |
7 | Tiền lương BQ đồng/ng/thg | đ/ng/thg | 6.919.318 | 7.912.176 | 114,35 | 7.950.000 | 114,90 |
* Một số công trình trọng điểm năm 2014:
- Xây dựng :
+ Công trình: Sữa chữa đường giao thông khu vực nội ô TP Rạch Giá (dặm vá 18 tuyến đường).
- Cây xanh :
+ Công trình: Trồng cây xanh 12 tuyến đường chính Khu đô thị mới lấn biển TP Rạch Giá.
+ Công trình: Trồng cây xanh, hoa kiểng, cỏ 4 công viên quảng trường Trần Quang Khải.
+ Công trình: Các mặt công tác về công viên cây xanh trên địa bàn TP Rạch Giá phục vụ Tết nguyên đán Giáp ngọ 2014.
+ Công trình: Các mặt công tác về công viên cây xanh trên địa bàn TP Rạch Giá phục vụ Lễ 30/4 và nâng cấp TPRG lên đô thị loại II.
+ Công trình: Các mặt công tác về công viên cây xanh trên địa bàn TP Rạch Giá phục vụ Lễ hội lần thứ 146 AHDT Nguyễn Trung Trực.
- Chiếu sáng công cộng :
+ Công trình: Lắp mới 12 tuyến đường và 17 tuyến khu vực I, II, III Lấn biển.
+ Công trình: Các mặt công tác về chiếu sáng trên địa bàn TP Rạch Giá phục vụ Tết nguyên đán Giáp ngọ 2014.
+ Công trình: Các mặt công tác về chiếu sáng công cộng trên địa bàn TP Rạch Giá phục vụ Lễ 30/4 và nâng cấp TPRG lên đô thị loại II.
+ Công trình: Các mặt công tác về chiếu sáng công cộng trên địa bàn TP Rạch Giá phục vụ Lễ hội lần thứ 146 AHDT Nguyễn Trung Trực.
+ Công trình: Điện trang trí Huyện Kiên Lương phục vụ Tết nguyên đán Giáp ngọ 2014.
* Đầu tư mua sắm TSCĐ, trang thiết bị, công cụ dụng cụ …..
- Mua mới thay thế 1 số thiết bị văn phòng : Máy photocopy, máy vi tính, máy Fax ….
* Dự kiến Phân phối lợi nhuận năm 2014: ( tỷ lệ/LNST còn lại ).
- Quỹ dự phòng tài chính : 3%
- Quỹ phát triển sản xuất : 10%
- Quỹ khen thưởng + phúc lợi : 12%
- Quỹ khen thưởng khách hàng : 5%
- Dự kiến chia cổ tức : 1,5 - 2,0% vốn huy động/tháng.
- Trả thù lao HĐQT, BKS : 3,5%
- Phần còn lại nhập quỹ cổ đông.
2- Các chính sách liên quan đến người lao động:
- Việc làm và thu nhập đối với người lao động: đảm bảo 100% người lao động có việc làm thường xuyên và ổn định, thu nhập bình quân của người lao động cao hơn năm trước.
- Các chế đô chính sách khác:
+ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động ít nhất 01 năm 01 lần.
+ Tổ chức mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 100% lao động thường xuyên.
+ Trợ giúp khó khăn, thăm hỏi ốm đau, ma chay, cưới hỏi.
+ Thực hiện chế độ ăn ca cho người lao động là: 15.000 đ/người/ngày.
+ Trang bị bảo hộ lao động theo quy định hiện hành và đồng phục cho người lao động
+ Và các chế độ chính sách khác theo quy định của Nhà nước.
( Các mức chi thực hiện theo quy định của Nhà nước và nội quy quy chế của Công ty ).
II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
Biện pháp chủ yếu là: “Phát huy sức mạnh tập thể” nhằm đưa công ty phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới. Trong đó người quản lý và người lao động cần nêu cao ý thức tự giác chấp hành tốt nội quy, quy chế công ty, các văn bản pháp luật Nhà nước. Các bộ phận trong công ty phối hợp chặt chẽ với nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ, mang lại lợi ích cao nhất cho công ty, cổ đông và người lao động.
Ban Giám đốc công ty giữ vững sự đồng thuận cao trong mọi hoạt động và điều hành của công ty; nhạy bén, sáng tạo nắm bắt cơ hội, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại yếu kém để kịp thời khắc phục; cải cách đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhỡ để hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.
Một số giải pháp cụ thể:
- Một là, về tài chính: Nâng cao năng lực phân tích tài chính, xây dựng tốt kế hoạch tài chính, quản lý đồng tiền một cách linh hoạt, hiệu quả.
- Hai là, về nguồn nhân lực: thường xuyên củng cố, sắp xếp và kiện toàn bộ máy quản lý cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tác phong làm việc nghiêm túc, tăng hiệu quả trong công tác quản lý và sản xuất kinh doanh; Thực hiện công tác quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tại chỗ kết hợp với việc tuyển dụng nguồn nhân lực mới; có kế hoạch đào tạo theo hướng đào tạo ngành nghề lĩnh vực công ty còn yếu và thiếu; Phát huy sự đoàn kết nội bộ của công ty, phối hợp chặt chẽ giữa Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn thanh niên trong việc tổ chức lãnh đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014.
- Ba là, về điều hành hoạt động kinh doanh: Quan tâm và duy trì tốt việc bảo đảm chất lượng sản phẩm nhất là sản phẩm công ích.
- Bốn là, về thi đua khen thưởng và kỷ luật: Hội đồng thi đua khen thưởng phát động các phong trào thi đua thường xuyên: 6 tháng, cả năm; các đợt thi đua đột xuất; thực hành tiết kiệm giảm chi phí trong sản xuất. Duy trì hình thức khen thưởng hàng năm, khen thưởng đột xuất cho người lao động có thành tích để thúc đẩy sản xuất. Bên cạnh đó, có những biện pháp xử lý kỷ luật hợp lý đối với người lao động vi phạm nội quy, quy chế của công ty, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc được phân công.
Năm 2013 đã kết thúc, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể Người lao động công ty. Kết quả đạt được đã tạo sự phấn khởi, niềm tin và là động lực để tập thể Ban Giám đốc, người lao động trong công ty cố gắng nhiều hơn nữa để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2014.
Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2013 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2014. Rất mong Quý đại biểu thảo luận đóng góp bổ sung để hoàn chỉnh phương hướng SXKD, các chỉ tiêu và giải pháp trong năm 2014.
GIÁM ĐỐC